Mặc dù thị trường sụt giảm đáng kể vào thứ Hai, ngày 9 tháng 3, cổ phiếu của Apple Inc. (AAPL) vẫn nằm trên ba ngưỡng giá trị từ các phân tích độc quyền của tác giả bài viết. Cổ phiếu đạt mức thấp năm 2020 là 256,37 USD vào ngày 28 tháng 2, thiết lập mức giá trị nửa năm và hàng quý ở 262,02 USD và 260,88 USD.
Giữa bối cảnh thị trường chứng khoán đang suy yếu, rủi ro giảm giá nhắm vào mức giá trị hàng năm ở 253,68 USD và mức trung bình động giản đơn 200 ngày ở 244,92 USD. Cơ hội giao dịch tăng giá không chỉ ra mức cao mới, khi cổ phiếu bị tụt xuống dưới mức trung bình động 50 ngày vào ngày 24 tháng 2. Biểu đồ hàng tuần kết thúc tại khu vực âm điểm trong tuần trước thể hiện cảnh báo với cổ phiếu khi tuần mới bắt đầu.
Apple đã đánh bại ước tính thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong 15 quý liên tiếp, nhưng cổ phiếu không hề rẻ. Tỷ lệ P/E hiện tại là 22,83 với tỷ suất cổ tức khá thấp là 1,07%, theo Macrotrends.
Biểu đồ hàng ngày của Apple
Biểu đồ hàng ngày của Apple cho thấy cổ phiếu đã ở trên “điểm giao cắt vàng” kể từ ngày 9 tháng 5 năm 2019, khi đường trung bình động giản đơn 50 ngày vượt lên đường trung bình động giản đơn 200 ngày cho thấy giá cổ phiếu sẽ tăng theo. Cổ phiếu sau đó giao dịch dưới mức trung bình động giản đơn 200 ngày từ 10 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6 thể hiện cơ hội mua vào. Tín hiệu này xuất hiện sau khi cổ phiếu thiết lập mức cao nhất mọi thời đại ở 327,85 USD vào ngày 29 tháng 1.
Mức giá đóng cửa ở 293,65 USD tại ngày 31 tháng 12 là dữ liệu đầu vào rất quan trọng đối với các phân tích độc quyền của tác giả. Giá cổ phiếu hiện cao hơn các mức giá trị nửa năm, hàng quý và hàng năm tương ứng là 262,02 USD, 260,88 USD và 253,68 USD.
Mức giá đóng cửa ở 273,36 USD vào ngày 28 tháng 2 cũng là dữ liệu đầu vào cho các phân tích của tác giả. Dẫn đến rủi ro hàng tháng được tác giả dự đoán cho tháng 3 ở mức 315,78 USD. Mức rủi ro của tuần này là 302,11 USD.
Biểu đồ hàng tuần của Apple
Biểu đồ hàng tuần của Apple hiện đang có chiều hướng tiêu cực khi giá cổ phiếu nằm dưới đường trung bình động điều chỉnh trong năm tuần ở 292,18 USD. Giá cổ phiếu cao hơn mức trung bình động giản đơn 200 tuần, hay “đảo chiều giá trị trung bình” ở mức 176,65 USD.
Chỉ số xung lượng Stochastic chậm 12 x 3 x 3 được dự báo sẽ giảm xuống 56,49 trong tuần này, từ ngưỡng 70,87 vào ngày 6 tháng 3. Mức cao nhất của chỉ số này là 94,00 xuất hiện hồi tháng 1, cao hơn ngưỡng 90,00 và đưa cổ phiếu vào giai đoạn hình thành “bong bóng parabol thổi phồng” với mức giảm 18,8%.
Thị trường tăng trưởng gần đây nhất thúc đẩy giá Apple bắt đầu vào tháng 7 năm 2016, khi cổ phiếu nằm ở mức trung bình động giản đơn 200 tuần, hay “đảo chiều giá trị trung bình” ở mức 93,31 USD. Biên độ tăng trưởng từ mức thấp này đến mức cao 233,47 USD thiết lập vào tháng 10 năm 2018 là 150%. Sau đó diễn ra đợt điều chỉnh thị trường giảm điểm. Từ mức cao tháng 10 năm 2018 đến mức thấp 142,00 USD được thiết lập vào ngày 3 tháng 1 năm 2019, cổ phiếu đã lao dốc 39%. Ở mức thấp này, cổ phiếu nằm tại mức trung bình động giản đơn 200 tuần hay “đảo chiều giá trị trung bình”, nơi cổ phiếu được coi là mã nên mua vào.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu Apple ở mức yếu so với các mức giá trị nửa năm, hàng quý và hàng năm lần lượt ở 262,02 USD, 260,88 USD và 253,68 USD.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức rủi ro của tác giả: Giá đóng cửa cổ phiếu vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 là đầu vào cho các phân tích độc quyền của tác giả. Các ngưỡng hàng quý, nửa năm và hàng năm vẫn tiếp tục xuất hiện trên biểu đồ. Mỗi phép tính sử dụng giá đóng cửa của chín phiên gần nhất trong khoảng thời gian giao dịch này.
Các ngưỡng hàng tháng thiết lập trong tháng 3 dựa trên giá đóng cửa ngày 28 tháng 2. Các ngưỡng mới hàng tuần được tính toán sau khi kết thúc mỗi tuần. Các ngưỡng mới hàng quý được tổng kết vào cuối mỗi quý. Các ngưỡng nửa năm được cập nhật vào giữa năm. Các ngưỡng hàng năm được thay đổi trong suốt cả năm.
Lý thuyết của tác giả cho rằng chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để cho rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được tính đến. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm độ nắm giữ ở cấp độ rủi ro. Điểm trục là mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian đầu tư. Các điểm trục hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi thời gian đầu tư chấm dứt.
Cách sử dụng xung lượng chậm ngẫu nhiên 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tác giả khi sử dụng xung lượng chậm ngẫu nhiên 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc động lực giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít sai số nhất. Tác giả đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy rất hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm qua.
Xung lượng chậm ngẫu nhiên bao gồm số liệu mức cao, mức thấp và đóng cửa của cổ phiếu trong 12 tuần gần nhất. Có một bước tính thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất và mức thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tác giả đánh giá đọc chậm mang kết quả tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00,00 đến 100,00, với số trên 80,00 được coi là quá mua và số dưới 20,00 được coi là quá bán. Số liệu trên 90,00 được coi là sự hình thành “bong bóng parabol thổi phồng”, thường theo sau bởi sự sụt giảm từ 10% đến 20% trong ba đến năm tháng tới. Số liệu dưới 10,00 được coi là “quá rẻ để bỏ qua”, thường theo sau bởi mức tăng từ 10% đến 20% trong ba đến năm tháng tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét